Что такое SIVR? (Определение, преимущества, недостатки)

Аббревиатура SIVR относится к ETF (фонду биржевых инвестиций) под названием abrdn Physical Silver Shares ETF. Этот фонд предоставляет инвесторам возможность участвовать в изменении цен на серебро через механизмы ETF. В данной статье мы рассмотрим, что такое SIVR, его основные преимущества и недостатки, а также возможные стратегии для инвестирования в него.

Что такое SIVR?

SIVR, или abrdn Physical Silver Shares ETF, является одним из востребованных инвестиционных инструментов на рынке ETF, специально направленных на инвестиции в физическое серебро. SIVR позволяет инвесторам получить доступ к цене серебра без необходимости непосредственно приобретать или хранить физический металл.

Фонд SIVR аккумулирует физическое серебро и выпускает на его основе акции, которые торгуются на бирже подобно акциям других компаний. Основная цель SIVR заключается в том, чтобы обеспечить инвестиционную доходность, которая следует за мировыми рыночными ценами на серебро, за вычетом расходов и с учетом валютных курсов.

Основные характеристики SIVR

• Инвестиции в физическое серебро: SIVR инвестирует исключительно в физическое серебро, хранящееся в сертифицированных хранилищах.
• Торгуется на бирже: Акции SIVR торгуются на фондовой бирже по аналогии с акциями частных компаний, что упрощает процесс покупки и продажи для инвесторов.
• Прозрачная структура затрат: Фонд начисляет годовую комиссию, которая составляет 0,30%.

Это позволяет инвесторам без значительных финансовых и временных затрат получать доступ к рынку серебра и использовать его в своих инвестиционных стратегиях.

Состав SIVR

SIVR полностью обеспечен физическим серебром, хранящимся в специализированных хранилищах. Это серебро проходит регулярные аудиторские проверки для подтверждения его наличия и качества. Таким образом, инвесторы могут быть уверены в качестве и безопасности своих инвестиций.

Преимущества SIVR

Доступность и простота инвестирования

Инвестиции в SIVR обеспечивают возможность легко и быстро получить участие в изменении цен на серебро без необходимости физического приобретения и хранения металла. Это делает SIVR привлекательным для тех, кто хочет включить серебро в свои портфели без лишних хлопот.

Хеджирование инфляции

Серебро, подобно золоту, традиционно используется как средство хеджирования против инфляции. В условиях экономической нестабильности и высокой инфляции, рост цен на серебро может компенсировать потери в других частях инвестиционного портфеля.

Ликвидность

Акции SIVR торгуются на бирже и обладают высокой ликвидностью. Это позволяет инвесторам покупать и продавать акции SIVR в любой момент, когда рынок открыт, что обеспечивает гибкость и оперативное управление инвестициями.

Прозрачность

С учетом того, что SIVR инвестирует в физическое серебро, производственные и операционные процедуры фонда открыты и прозрачны. Инвесторы могут быть уверены в том, что их средства действительно вложены в серебро, а не в производные финансовые инструменты.

Недостатки SIVR

Волатильность цен на серебро

Цены на серебро могут сильно колебаться в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Такие колебания могут оказывать значительное влияние на стоимость акций SIVR, что делает данный инструмент менее подходящим для консервативных инвесторов.

Комиссии и расходы

Хотя SIVR предлагает низкие комиссии по сравнению с некоторыми другими способами инвестирования в физическое серебро, эти комиссии все равно существуют и могут уменьшать общую доходность инвестиций со временем.

Отсутствие доходности

Серебро как актив не генерирует дохода в виде процентов или дивидендов. Таким образом, инвесторы не смогут получить регулярные денежные выплаты и полностью зависят от изменения цен на металл.

Инвестиционная стратегия SIVR

Хеджирование и диверсификация

SIVR может быть эффективным инструментом для диверсификации инвестиционного портфеля и хеджирования рисков в периоды финансовой нестабильности. Умное включение серебра может снизить общую волатильность портфеля и повысить его устойчивость к экономическим шокам.

Долгосрочные инвестиции

Для тех, кто верит в долгосрочный рост цен на серебро, SIVR может стать хорошим долгосрочным инвестиционным инструментом. Инвесторы могут рассматривать SIVR как часть своей стратегии долгосрочного хранения ценного металла с целью получения прибыли от ожидаемого роста его стоимости.

Спекулятивные стратегии

Активные инвесторы могут использовать SIVR в краткосрочных спекулятивных стратегиях, направленных на получение прибыли от колебаний цен на серебро. Однако такие стратегии требуют тщательного анализа рынка и управления рисками из-за значительной волатильности.

В заключение, abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) предлагает инвесторам доступ к рынку серебра через биржевые механизмы. Этот инструмент обладает своим уникальным набором преимуществ и недостатков, которые необходимо учитывать при создании инвестиционной стратегии.