Что такое BTF? (Определение, преимущества, недостатки)

В последние годы криптовалюты стали важной частью мирового финансового рынка. В связи с этим появилась необходимость в инструментах, которые позволяют инвесторам получать доступ к криптовалютам через традиционные финансовые рынки. Одним из таких инструментов является Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF). Сегодня мы рассмотрим, что такое BTF, его преимущества и недостатки.

Что такое BTF?

BTF — это биржевой инвестиционный фонд (ETF), который предоставляет инвесторам возможность получать экспозицию к биткоину и эфириуму через фьючерсные контракты. ETF управляется Valkyrie Investments и позволяет инвесторам участвовать в криптовалютных рынках без необходимости напрямую владеть криптовалютами.

Основное преимущество BTF заключается в том, что он предлагает доступ к двум крупнейшим криптовалютам — биткоину и эфириуму — через структурированный и регулируемый финансовый продукт.

Основные характеристики BTF

• Криптовалютные фьючерсы: BTF инвестирует в фьючерсные контракты на биткоин и эфириум, торгуемые на регулируемых биржах.
• Диверсификация: Фонд предлагает экспозицию к двум основным криптовалютам, что уменьшает риск по сравнению с инвестированием в одну криптовалюту.
• Регулируемость: Как и другие ETF, BTF подчиняется строгим требованиям регулирующих органов, что добавляет уровень безопасности для инвесторов.
• Доступность через традиционные брокерские счета: Инвесторы могут покупать и продавать акции BTF через свои обычные брокерские счета, без необходимости создания криптовалютных кошельков.

Преимущества BTF

Удобный доступ к крипторынку

BTF предоставляет удобный способ участия в криптовалютных рынках. Инвесторы не нуждаются в специальных знаниях или инфраструктуре для покупки и хранения криптовалют.

Регулируемость и безопасность

ETF подчиняется строгим правилам и законам, что обеспечивает высокий уровень безопасности и защиты для инвесторов. Они могут быть уверены, что их инвестиции находятся под надзором регулирующих органов.

Диверсификация

За счет инвестирования в фьючерсы на биткоин и эфириум, BTF обеспечивает диверсификацию. Это позволяет снизить риски, связанные с волатильностью отдельных криптовалют.

Потенциал для роста

Криптовалюты, такие как биткоин и эфириум, продемонстрировали значительный рост за последние годы. Инвестирование в BTF позволяет участвовать в этом росте посредством структурированного инвестиционного продукта.

Недостатки BTF

Волатильность криптовалют

Криптовалютные рынки известны своей волатильностью. Несмотря на диверсификацию, инвесторы должны быть готовы к значительным колебаниям стоимости своих инвестиций в BTF.

Комиссии и расходы

ETF, ориентированные на фьючерсы, часто имеют более высокие комиссии по сравнению с другими ETF. Это связано с затратами на ведение и управление фьючерсными контрактами.

Ограниченная история

BTF и другие криптовалютные ETF являются относительно новыми продуктами на рынке. Это означает, что у них ограниченная история, и инвесторы не могут полностью оценить их долгосрочные результаты.

Инвестиционная стратегия BTF

Долгосрочная инвестиционная стратегия

Инвестирование в BTF требует долгосрочного горизонта, так как криптовалютные рынки могут быть весьма волатильными. Долгосрочные инвесторы могут рассчитывать на потенциальный рост стоимости биткоина и эфириума со временем, несмотря на краткосрочные колебания рынка.

Оптимизация распределения активов

Инвесторы могут использовать BTF для оптимизации своего портфеля акций и долговых инструментов, добавляя элемент криптовалютной экспозиции. Это может увеличить диверсификацию портфеля и потенциал для дохода.

Риск-менеджмент

Важно понимать, что инвестиции в BTF связаны с высоким риском. Риск-менеджмент, включая диверсификацию и регулярный пересмотр портфеля, имеет важное значение для успешного инвестирования.

Заключение

BTF является инновационным финансовым инструментом, который предоставляет инвесторам доступ к криптовалютам через традиционные финансовые рынки. Несмотря на высокие риски и волатильность, BTF предлагает удобный и регулируемый способ участия в криптовалютных рынках. Инвесторы должны внимательно взвесить преимущества и недостатки этого ETF перед принятием инвестирования решения.