Что такое BITC? (Определение, преимущества, недостатки)

Современные криптоинвесторы постоянно ищут инструменты, которые позволяют диверсифицировать портфель и снизить волатильность. BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) — это новый игрок на рынке криптовалютных ETF, предлагающий уникальный подход к инвестициям в биткойн. В этом блоге мы рассмотрим, что такое BITC, его основные преимущества и недостатки.

Что такое BITC?

BITC — это ETF, созданный компанией Bitwise, который предоставляет инвесторам возможность косвенно инвестировать в биткойн через стратегию "оптимального ролловера" (optimum roll strategy). Полное название фонда — Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF, часто сокращаемое до BITC.

BITC использует стратегию, известную как "оптимальный ролловер", чтобы свести к минимуму затраты на перенос (roll cost) и уменьшить волатильность, связанную с фьючерсными контрактами на биткойн. Это позволяет инвесторам получить доступ к биткойну без необходимости напрямую владения криптовалютой.

Основные характеристики BITC

• Фокус на фьючерсные контракты: Использование фьючерсных контрактов на биткойн, чтобы избежать непосредственного владения криптовалютой.
• Оптимальная стратегия ролловера: Обновление фьючерсных контрактов в оптимальные моменты, чтобы снизить затрату и уменьшить риски волатильности.
• Прозрачность и легкость доступа: BITC торгуется на традиционных биржах, таких как NASDAQ и NYSE, что делает его доступным для широкого круга инвесторов.

BITC предлагает инвесторам возможность получить подвергнутый минимальному риску доступ к биткойну через структурированный фонд, что идеально подходит для тех, кто хочет быть частью крипторынка без прямого взаимодействия с кошельками и биржами.

Состав BITC

BITC состоит из фьючерсных контрактов на биткойн, торгуемых на регулируемых биржах. В отличие от ETF, инвестирующих напрямую в физический биткойн, BITC избегает необходимости хранения криптовалюты и связанных с этим рисков.

Преимущества BITC

Простой доступ к биткойну

BITC обеспечивает простой и безопасный способ инвестирования в биткойн через традиционные брокерские счета. Это освобождает инвесторов от необходимости разбираться в криптовалютных кошельках, ключах и биржах.

Снижение затрат на ролловер

Оптимальная стратегия ролловера, используемая в BITC, сводит к минимуму затраты, связанные с переносом фьючерсных контрактов. Это позволяет инвесторам сохранять большую долю своих доходов.

Регулируемость и безопасность

Фонд предоставляет инвесторам регулируемый и безопасный способ вложения в криптовалюту через традиционные финансовые рынки. Это снижает риски, связанные с мошенничеством и кибератаками.

Отсутствие необходимости в хранении криптовалюты

В отличие от инвестирования напрямую в биткойн, BITC не требует обезопасивания криптовалюты и ухода за кошельками. Для многих инвесторов это значительный плюс.

Недостатки BITC

Волатильность рынка

Несмотря на стратегии по снижению затрат, BITC все еще подвержен волатильности биткойн-рынка. Поэтому он может не подходить для консервативных инвесторов, не готовых к высокой рисковости.

Спреды и комиссии

BITC может иметь комиссии и спреды, которые снижают общую доходность инвестиций. Инвесторы должны учитывать эти расходы при выборе ETF.

Косвенное владение биткойном

Некоторые инвесторы могут задаться вопросом, насколько эффективно BITC следует за ценой биткойна по сравнению с прямым владением криптовалютой. Косвенное владение может означать небольшие отклонения в доходности.

Инвестиционная стратегия BITC

BITC предназначен для тех, кто хочет получать прибыль от изменения цены биткойна, но готовится к долгосрочным инвестициям. Консервативные или краткосрочные инвесторы могут найти другие инструменты более подходящими.

Долгосрочная инвестиционная стратегия

Инвесторы, выбравшие BITC для долгосрочных вложений, могут воспользоваться стратегией среднесрочного и долгосрочного роста биткойна. Следует учитывать, что криптовалютный рынок высокорисковый и высокодоходный.

Диверсификация портфеля

BITC может быть отличным средством для диверсификации инвестиционного портфеля, особенно в сочетании с традиционными активами, такими как акции и облигации.

После пяти лет

Считается, что долгосрочные инвесторы, держащие BITC более пяти лет, могут нивелировать короткие скачки волатильности и взять максимальные выгоды от растущего крипторынка.

Завершение

BITC представляет интересный инструмент для тех, кто хочет диверсифицировать свой портфель криптовалютой, избегая непосредственного владения биткойном. Прежде чем принимать решение об инвестировании в BITC, важно тщательно взвесить все "за" и "против".