Die Suche nach soliden internationalen Anlagemöglichkeiten verdeutlicht die Notwendigkeit, weltweit diversifizierte Investmentstrategien zu entwickeln. In diesem Kontext wird der VIDI (Vident International Equity Strategy ETF) oft als wichtiger Baustein für global diversifizierte Portfolien angeführt. Bei kontinuierlicher, langfristiger Investition in VIDI über 10 bis 20 Jahre hinweg besteht die Möglichkeit, von der globalen Aktienmarktentwicklung zu profitieren. Heute werden wir erläutern, was VIDI ist, seine Bedeutung sowie seine Vor- und Nachteile.
VIDI ist ein ETF (Exchange Traded Fund), der sich auf internationale Aktien fokussiert. Die Abkürzung steht für den Vident International Equity Strategy ETF, der unter dem Tickersymbol "VIDI" gehandelt wird.
Der VIDI ETF folgt einem speziell entwickelten Strategieansatz, der auf dem Vident Core International Equity Index basiert. Dieser Index ist nicht einfach eine Sammlung von Aktien internationaler Unternehmen, sondern folgt strengen Kriterien zur Auswahl qualitativ hochwertiger und finanziell stabiler Unternehmen aus den entwickelten und aufstrebenden Märkten der Welt.
Nach der Auswahl durch den Index werden die Unternehmen basierend auf fundamentalen Kennzahlen wie Rentabilität, Liquidität und Finanzkraft gewichtet und bewertet.
VIDI zeichnet sich durch eine breite Streuung über verschiedene Länder und Branchen aus. Die größten Anteile sind typischerweise in Wirtschaftsregionen wie Europa, Asien und Lateinamerika investiert. Diese Diversifikation trägt dazu bei, das Länderrisiko zu minimieren und von internationalen Wachstumschancen zu profitieren.
VIDI ermöglicht Anlegern den Zugang zu einer breit gefächerter internationaler Märkte, was zu einer besseren Risikostreuung im Vergleich zu rein US-amerikanischen Aktien-ETFs führt. Durch Investitionen in verschiedene wirtschaftliche Regionen und Sektoren können Anleger von unterschiedlichen Wachstumszyklen und wirtschaftlichen Aufschwüngen profitieren.
Der VIDI ETF wählt seine Bestandteile basierend auf strengen quantitativen und qualitativen Kriterien aus. Unternehmen müssen solide fundamentale Daten vorweisen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, in finanziell stabile und wachstumsstarke Unternehmen zu investieren. Dies hilft, die Risiken im Portfolio zu reduzieren und langfristiges Wachstum zu gewährleisten.
Internationale Aktien werden oft zu günstigeren Bewertungen gehandelt als US-Aktien, insbesondere in aufstrebenden Märkten. Dies bietet die Möglichkeit, in unterbewertete Unternehmen zu investieren, die ein hohes Wachstumspotential haben.
Da VIDI in internationale Märkte investiert, sehen sich Anleger dem zusätzlichen Risiko von Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Währungsbewegungen können sich negativ auf die Performance des ETFs auswirken und die Renditen reduzieren.
Investitionen in aufstrebende Märkte sind oft mit höheren politischen und wirtschaftlichen Risiken verbunden. Instabile politische Situationen, wirtschaftliche Abschwünge oder Regierungsinterventionen können die Leistung von Unternehmen und letztlich die Wertentwicklung des ETFs beeinträchtigen.
Internationale ETFs haben tendenziell höhere Kosten im Vergleich zu heimischen ETFs, bedingt durch zusätzliche Analyse- und Verwaltungskosten, die mit der Verwaltung eines global diversifizierten Portfolios verbunden sind. Die Kostenquote von VIDI liegt bei ca. 0,68 % pro Jahr, was höher ist als die Kostenquote vieler inländischer ETFs.
Da VIDI eine breite internationale Diversifikation und eine strategische Auswahl basierend auf fundamentalen Daten bietet, eignet er sich besonders für langfristig orientierte Anleger, die weltweit diversifizieren möchten.
Für eine Investition in VIDI ist eine langfristige Anlagedauer von mindestens 10 Jahren ratsam. Der ETF ermöglicht es Anlegern, von der globalen Wirtschaftsentwicklung und den Wachstumschancen in entwickelten und aufstrebenden Märkten zu profitieren. Für eine Anlagedauer von weniger als 10 Jahren könnten andere Anlagevehikel, die weniger Währungs- und politische Risiken aufweisen, geeigneter sein.
Wenn man regelmäßig in VIDI investiert und eventuelle Ausschüttungen reinvestiert, kann man den Zinseszinseffekt nutzen, um das Portfolio über die Zeit hinweg signifikant zu vergrößern. Eine disziplinierte, langfristige Investitionsstrategie kann stabile Renditen liefern und Anlegern helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Abschließend bietet VIDI Anlegern die Möglichkeit, in einen breit diversifizierten internationalen Aktienfonds zu investieren, der strenge Auswahlkriterien für Qualität und Stabilität nutzt. Dies macht ihn zu einer wertvollen Komponente für die globale Diversifikation eines langfristig ausgerichteten Portfolios.